公告送出日期：2025 年 6 月 6 日
基金名称 博时安盈债券型证券投资基金
基金简称 博时安盈债券
基金主代码 000084
基金合同生效日 2013 年 4 月 23 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》、《博时安盈债券型证
券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2025 年 6 月 3 日
下属基金份额的基金简称 博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 博时安盈债券 E
下属基金份额的交易代码 000084 000085 019067
截止基准日下属基金份额的相关指标 基准日下属基金份额净值（单位：元）
基准日下属基金份额可供分配利润（单位：元） 719,990,890.82 203,558,280.36
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） - - -
本次下属基金份额分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0300 0.0260 0.0300
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 3 次分红
注：本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0300 元人民币，本基金 C
类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0260 元人民币，本基金 E 类基金份额每
权益登记日 2025 年 6 月 10 日
除息日 2025 年 6 月 10 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 12 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以 2025 年 6 月 10 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所
转换的基金份额于 2025 年 6 月 11 日直接划入其基金账户，2025 年 6 月 12 日起
投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税2002128 号《财政部
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税20081 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换
转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金
红利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分
红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2025 年 6 月 10 日）最后一
次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多
个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或
通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希
望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基
金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免长途
费）咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
胜亿配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
